Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client ANALYSTE MIDDLE OFFICE (H/F)
Au sein de l'équipe finance composée de 4 personnes; Vous organisez les appels et la, distribution de capitaux. Vous effectuez la gestion des souscriptions et des transferts d'actions avec les fonds dépositaires. Vous effectuez la gestion de trésorerie. Vous faîtes les réponses aux demandes des investisseurs. Vous examinez le compte financier et des états financiers des fonds. Vous effectuez le suivi des commissions et des flux de trésorerie, le calcul des frais de gestion. Vous analysez et validez des valorisations des fonds sous-jacents / valeurs liquidatives trimestrielles des fonds. Vous êtes responsable de la liaison avec les auditeurs externes et de la gestion des audits des fonds. Vous examinez les accord pour les fonds et les mandats de compte séparé Ce poste basé à Paris est un cdi. Votre rémunération se situe entre 35000 euros et 42000 euros selon votre profil
De formation Bac+2 en comptabilité vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 années minimum.Vous avez un anglais courant.Vous avez un bon relationnel et vous êtes autonome
